摩根注册-7月15日基金净值:平安短债A最新净值1.2122,涨0.02%
你的位置:摩根注册 > 关于摩根注册 > 7月15日基金净值:平安短债A最新净值1.2122,涨0.02%
7月15日基金净值:平安短债A最新净值1.2122,涨0.02%
发布日期:2024-07-29 16:12     点击次数:161

本站消息,7月15日,平安短债A最新单位净值为1.2122元,累计净值为1.2322元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.71%,近6个月上涨1.72%,近1年上涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

平安短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.79%,现金占净值比0.34%。

该基金的基金经理为欧阳亮,欧阳亮于2021年11月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.92%。

以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。