摩根注册-8月16日基金净值:鹏华中债1-3年农发行债券指数A最新净值1.0677,跌0.02%
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8月16日基金净值:鹏华中债1-3年农发行债券指数A最新净值1.0677,跌0.02%
发布日期:2024-08-25 09:33     点击次数:76

本站消息,8月16日,鹏华中债1-3年农发行债券指数A最新单位净值为1.0677元,累计净值为1.1325元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月上涨0.78%,近6个月上涨2.01%,近1年上涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鹏华中债1-3年农发行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.58%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为叶朝明、张羊城,基金经理叶朝明于2022年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.0%。基金经理张羊城于2023年11月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.03%。

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